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草根投资出借人委员会成立,财务管理制度试行版发布

2019-2-10 18:42| 发布者: wangdaibuluo| 查看: 569| 评论: 0

摘要: 12月11日,杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处,通过微信发布浙江草根网络科技有限公司(简称:草根投资)出借人委员会委员推选公告,推选公告公示,出借人委员会委员推选投票已于12月10日12:00结束,根据《浙江草 ...

12月11日,杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处,通过微信发布浙江草根网络科技有限公司(简称:草根投资)出借人委员会委员推选公告,推选公告公示,出借人委员会委员推选投票已于12月10日12:00结束,根据《浙江草根网络科技有限公司出借人委员会委员人选报名通告》和《浙江草根网络科技有限公司出借人委员会委员推选办法》,得票数排在前9位的候选人为出借人委员会委员拟任人选,也意味着草根投资官方的出借人委员会正式成立。

12月16日,草根投资出借人委员会财务管理制度 (试行)发布,相关信息如下:

一、财务管理的基本原则

遵守国家有关法律、法规,结合草根投资出借人维权的实际情况,坚持开源节流的原则,以务实为出发点,为草根投资出借人维权及相关活动所服务,防止因权力集中缺失监督,滋生腐败及滥用职权行为的发生。

二、财务管理的主要任务

2.1 依法多渠道筹集资金;

2.2 在出借人委员会具备开立独立银行账户前,对接收各渠道 维权经费的个人账户进行有效监管;

2.3 为了保障资金的安全管理,实行资金支出审批制度;

2.4 编制收入和支出简明表,每周公开一次财务收支情况,每月做一次收支情况说明以及情况总结。

三、财务管理人事安排

3.1 财务工作实行借委会主任负责制。

3.2 借委会筹备组下设财务小组(三人),分别负责收入、支出流水记录及资金结算管理、财务收支事项管理以及财务复核,同时指定一名监委会委员每月复核。

3.3 更换 3.2 中列示人员,要在出借人委员会半数以上委员的监督下进行交接,双方必须签字确认;3 日内做好财务资料交接工作。

3.4 财务小组人员需要高度负责、工作热情、具有服务精神,具有严格的以身作则的自律精神和高度的道德水准。

四、出借人委员会的收入管理

4.1 收入是指:

(1)透过网络众筹获得的活动经费收入;

(2)透过微信,微博或其他网络媒体渠道获得的广告收入;

(3)自然人出借人就特别项目提供的实物或现金捐赠;

(4)其它。

五、出借人委员会工作经费支出管理

5.1 出借人委员会工作经费支出包括以下几项:

(1)出借人委员会会议支出及必要的日常办公费用;

(2)出借人委员会聘请会计师、律师及其他专业机构支出的费用;

(3)出借人委员会决议的维护广大出借人利益的活动发生的费用;

(4)线下沟通会 包括维权各群的线下沟通会以及与政府各部门的沟通会等活动发生的费用。

(5)特别规定 对于专职从事维权活动的难友要给予特别补助以鼓励其勇敢的行为。

5.2 日常开支范围和标准的审批权限

(1)根据借委会活动的特殊性,日常开支采取先垫支,后报销的方式执行,如有重大支出需要事前预算、事前借款的需要得到借委会的批准并事先通知全体借委和监委;

(2)原则上借委会只接受借委会委员和监委会委员的报销申请;

(3)委员报销时应当将支出凭证(合同,报价单,发票和收据等)的照片或扫描件及相关费用描述经过相关当事人签字后发送到审核报销的财务小组电子信箱,审核人员审核无误后再发送给借委会批准。在借委会批准后,财务委员发送邮件到管有收入账户的委员转出报销款项;

(4)聘请会计师、律师等费用,需经监委会和借委会同意方可支出;

(5)根据借委会成员和活动的特殊性,费用按照报销采用一周一报的方式。

5.3 补贴标准 针对积极参加重大线下沟通会、维权活动的借监委委员和真实出借人进行适当误工和温暖补贴:

(1)线下沟通会

针对政府部门、公安部门和股东的沟通会, 按照标准人数60元/人次(含市内交通餐补)。

(2)线下维权活动

现场活动参与全天 100 元/人次(含市内交通),参与半天 则 60元/人次(含市内交通)。午餐 15元、全天 50元以内,工作人员统一订餐。

(3)外埠人员住宿交通补充说明:

外埠长途交通补贴标准:

根据出发地至目的地的实际里程,按照乘坐普通火车硬座100%予以补贴。订票费、退票费、改签费不予补助。

外埠住宿费补贴标准:

①、住宿补贴费,以签到后的实际出勤天数按不高于 80元/天的标准给予补贴。 尽量统一安排住宿。

②、住在亲友家的,不予补贴住宿费。

③、在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中,不享受住宿补助。

(4)关于专职维权的难友要经过借委会认定后给予每天XX元的补助,所发生的与维权相关费用据实报销。

*以上是初步标准,会结合具体情况做出调整。

六、财务公开与监督

6.1、财务监督是贯彻国家财经法规及财务规章制度,维护财经纪律的保证。对违反财经法规和本财务制度的支出,财务小组有权拒付,同时报借委会处理。

6.2、财务人员要及时对财务记录进行审核,发现问题的应及时报借委会讨论,并采取补救措施。

6.3、原则上财务组的组长不能接触资金,只负责审核,会计负责帐务和单据,出纳支负责收付款无审批权限。原则上没支付一笔款项后要截图保存并抄送会计以便日后监督

6.4、财务组每周向监察委公布收支情况,借委会每月公开一次财务收支情况,接受全体出借人的监督。

6.5、最好的情况是每次活动要引入预算管理,按照预算来定资金支出既能提高资金使用效率也能提高活动的组织效果。

七、财务审批步骤以及流程

7.1、原则上每一笔费用报销都应该由各组的负责人按照预算或者行政管理规定审批

7.2、审批步骤 按照有无预算或者定额的规定来判断,有预算的按照事先批准的预算报销,没预算的不予报销或者经批准后方予报销。定额的费用按照正常审批流程走。一般有预算的主要是维权活动的支出以及线下见面会、聘请律师会计师的支出。

7.3、流程 费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或活动负责人)确认签字(侧重确认真实、合理、完整、清晰)------财务组审核(侧重单据、数字、审批完整等方面要求)-------借委会主任(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款(侧重准确、及时等方面要求)。上述流程为各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。

八、报销单据的填制要求

8.1、经办人原则上 7个工作日内到财务组办理报销手费用,特殊情况可另行处理。

8.2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左上角。

8.3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。要求工整清晰,注意拍照后发送财务组会计邮箱内等待复核、付款。

8.4、报销的依据就是发生费用的单据,原则上必须要有明确的单据才能报销。我们的情况可能比较特殊,我们按照发票级次:增值税发票-普通发票-正式收据,来报销。尽量的有单据这样才能为后续的监督留下依据。

8.5、费用报销单据的保管 费用报销单据由财务组会计按顺序编制记账,财务组长审核后,由会计汇总、记账、编制相关分析报表。

九、付款方式

9.1、原则上采用对公帐户付款最为合适,但是目前我们无法用对公帐户收付款,只能采用个人账户。个人账户包括但不限于银行卡(网银)、微信、支付宝、QQ付款等网络支付手段。原则上收款账户或者归集的收款要集中管理,付款账户可以设置多个以分散监管降低风险。

9.2、原则上费用报销采用一单一付的方式,简单清晰一目了然,便于统计和监督查账。

9.3、原则上出纳支付完成后除非有明显的错误,否则一概不予补充付款以避免重复报销。

十、附则

10.1、本制度由财务组修正制定,借委会议讨论通过,经借委会主任核准签发,自2018年12月15日起实施执行,原相关费用制度作废,未尽事宜以财务组发文为准。

10.2、本制度由财务组负责解释、由借委会监察组监察。

12月11日,杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处,通过微信发布浙江草根网络科技有限公司(简称:草根投资)出借人委员会委员推选公告,推选公告公示,出借人委员会委员推选投票已于12月10日12:00结束,根据《浙江草根网络科技有限公司出借人委员会委员人选报名通告》和《浙江草根网络科技有限公司出借人委员会委员推选办法》,得票数排在前9位的候选人为出借人委员会委员拟任人选,也意味着草根投资官方的出借人委员会正式成立。

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